券商中國
周樂
2024-10-09 16:14
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊,華福證券研報(bào)指出,政策節(jié)奏快、釋放信號(hào)強(qiáng)、政策持續(xù)加力的可能性較大;但政策落地、需求形成實(shí)質(zhì)改善需要時(shí)間;四季度或進(jìn)入強(qiáng)預(yù)期和弱現(xiàn)實(shí)的博弈。鋼鐵板塊跌幅大、破凈多且機(jī)構(gòu)持倉低。關(guān)注五條主線:1)能夠穿越周期、穩(wěn)定高分紅高股息、低估值且向上修復(fù)的:華菱鋼鐵、南鋼股份、寶鋼股份;2)壁壘高抗卷、布局增量項(xiàng)目或布局出海的:中信特鋼、甬金股份、久立特材;3)其他業(yè)績穩(wěn)定且具備破凈修復(fù)空間的:首鋼股份、新興鑄管、金洲管道、常寶股份;4)立足礦產(chǎn)資源稟賦,受益銅二期放量的河鋼資源,以及受益并購重組加快的本鋼板材;5)高溫合金龍頭,受益國產(chǎn)大飛機(jī)的:撫順特鋼、鋼研高納。雙焦板塊迎來布局時(shí)刻,焦炭第三輪提漲開啟,產(chǎn)業(yè)正反饋蓄勢(shì)10月反彈待發(fā)。關(guān)注低估值、高股息的龍頭:潞安環(huán)能、山西焦煤、冀中能源。
校對(duì):高源