養(yǎng)老金有哪些新動(dòng)作?
養(yǎng)老金長期重倉股揭秘
作為“國家隊(duì)”的一員,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(簡稱“養(yǎng)老金”)持倉規(guī)模相對中央?yún)R金、證金公司以及社保基金較小。但縱觀過去多年來的戰(zhàn)績,養(yǎng)老金持倉整體長期跑贏大盤以及一大批投資機(jī)構(gòu),因此其持倉動(dòng)向同樣受到市場廣泛關(guān)注。
據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至三季度末,目前共56股前十大流通股東名單出現(xiàn)養(yǎng)老金身影,這些股票主要分布于醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)、電子、公用事業(yè)、基礎(chǔ)化工行業(yè)。
從持倉周期來看,9股已連續(xù)8個(gè)季度獲養(yǎng)老金持倉,包括長海股份、華貿(mào)物流、佳士科技、新奧股份、春風(fēng)動(dòng)力等。
持倉周期最長的長海股份,已獲養(yǎng)老金持倉達(dá)18個(gè)季度。公司是國內(nèi)規(guī)模最大的無紡玻纖制品綜合生產(chǎn)企業(yè)之一,今年前三季度,公司實(shí)現(xiàn)凈利潤2.02億元,同比下滑28.68%;其中第三季度凈利潤環(huán)比增長12.83%,已連續(xù)3個(gè)季度凈利潤環(huán)比增長。
方正證券研報(bào)表示,玻纖行業(yè)需求端在光伏、風(fēng)電和汽車熱塑等方向的驅(qū)動(dòng)下將維持穩(wěn)健增長,供給端則受益于優(yōu)質(zhì)的競爭格局,產(chǎn)能有序投放,價(jià)格則有望保持相對穩(wěn)定,長海股份2025年業(yè)績增速或?qū)@著領(lǐng)先于行業(yè)。
養(yǎng)老金重倉股名單出爐
持倉規(guī)模來看,養(yǎng)老金持倉市值合計(jì)達(dá)到97.45億元,其中29股獲養(yǎng)老金持倉市值超1億元,持倉市值居前的是藍(lán)曉科技、春風(fēng)動(dòng)力、新奧股份、菲利華、魚躍醫(yī)療等。
養(yǎng)老金持倉市值最高的是藍(lán)曉科技,共有2只養(yǎng)老金組合重倉,三季度末合計(jì)持倉市值達(dá)13.66億元。公司還獲得1只社保基金組合重倉,持倉市值達(dá)到2.81億元。
資料顯示,藍(lán)曉科技為國內(nèi)吸附分離材料與技術(shù)行業(yè)龍頭,上市以來經(jīng)營業(yè)績整體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。公司近期在投資者互動(dòng)平臺(tái)透露,今年前三季度,公司分別完成電子級均粒樹脂在存儲(chǔ)等芯片制造企業(yè)測試或上線運(yùn)行,性能指標(biāo)全面滿足芯片級制造的嚴(yán)格要求。
春風(fēng)動(dòng)力獲養(yǎng)老金持倉市值11.06億元,排在第二。公司產(chǎn)品聚焦運(yùn)動(dòng)、休閑為定位的全地形車與中大排量摩托車,2014年至2024年上半年全地形車出口額連續(xù)多年排名行業(yè)第一,龍頭地位穩(wěn)固。公司自上市以來凈利潤維持連續(xù)增長,和藍(lán)曉科技一樣,三季度末也獲得2只養(yǎng)老金組合、1只社保基金組合重倉。
新奧股份是國內(nèi)天然氣龍頭之一,三季度末獲養(yǎng)老金持倉市值達(dá)4.92億元,排在第三位。此外,1只社保基金組合同時(shí)現(xiàn)身前十大流通股東行列,持倉市值12.47億元。報(bào)告期內(nèi),國內(nèi)天然氣消費(fèi)增長重回快車道,天然氣市場呈現(xiàn)“需供兩旺”局面,公司今年前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤34.91億元,同比增長12.51%。
事實(shí)上,養(yǎng)老金和社保基金同時(shí)重倉1只股票并非偶然現(xiàn)象。這2只機(jī)構(gòu)持倉風(fēng)格相似,均被視為耐心資本。
據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),上述56只養(yǎng)老金重倉股中,社保基金同時(shí)持倉的有33只,占比達(dá)到半數(shù)以上,包括維峰電子、兔寶寶、菲利華、共達(dá)電聲、海泰新光等獲社保基金持倉比例較高,均達(dá)到4%以上。
養(yǎng)老金加倉跡象明顯
16股仍滯漲
養(yǎng)老金的持倉變動(dòng)更為引人關(guān)注。據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),三季度期間,養(yǎng)老金新進(jìn)15股,增持20股,12股持倉未變,僅減持9只。由此可見,養(yǎng)老金在三季度增持的跡象較為明顯,側(cè)面反映其在下一階段的布局方向。
養(yǎng)老金新進(jìn)與增持的35股當(dāng)中,今年前三季度全部實(shí)現(xiàn)盈利,其中23股凈利潤同比增長,占比逾六成。4只股票凈利潤增速翻倍(含扭虧為盈),分別是立華股份、雙林股份、景業(yè)智能、銳明技術(shù)。
立華股份前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤11.61億元,同比增長507.71%,凈利潤增速排在第一。浙商證券在最新研報(bào)中表示,立華股份黃羽肉雞生產(chǎn)指標(biāo)持續(xù)改善,疊加年初以來玉米、豆粕等飼料原料價(jià)格同比顯著回落,生產(chǎn)成本下降明顯。展望四季度,隨著溫度降低,養(yǎng)殖端進(jìn)入生產(chǎn)順季,成本仍有下降空間,公司盈利水平有望進(jìn)一步提升。
從二級市場表現(xiàn)來看,截至10月25日收盤,養(yǎng)老金新進(jìn)增持股今年以來平均上漲7.83%,跑輸同期上證指數(shù)3.09個(gè)百分點(diǎn)。
16股年內(nèi)累計(jì)為下跌狀態(tài),其中昆藥集團(tuán)、景業(yè)智能、巴比食品、海容冷鏈累計(jì)跌幅超20%。
這16只滯漲股中,有5只具備國資背景,其中華貿(mào)物流、昆藥集團(tuán)、遠(yuǎn)光軟件、石化機(jī)械為中央國有企業(yè),天健集團(tuán)為地方國有企業(yè)。