隨著公募基金三季報(bào)陸續(xù)披露,基金重倉(cāng)股隨之浮出水面。
公募基金三季報(bào)已披露完畢。截至2024年三季度末,公募基金資產(chǎn)凈值為31.33萬(wàn)億元,持有市值規(guī)模最多的資產(chǎn)類型為債券,持有市值16.8萬(wàn)億元;其次為股票,持有市值7.04萬(wàn)億元,其中持有A股市值為6.19萬(wàn)億元。
據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),今年三季度末,共有2529只A股現(xiàn)身公募基金前十大重倉(cāng)股名單。
分行業(yè)來(lái)看,公募基金對(duì)10個(gè)行業(yè)重倉(cāng)市值超千億元,其中電子行業(yè)持股市值最高,達(dá)3995.13億元;食品飲料、電力設(shè)備、醫(yī)藥生物行業(yè)持股市值居前,均超2000億元。
26股獲基金密集重倉(cāng)
以持股基金數(shù)統(tǒng)計(jì),獲得超300只基金共同重倉(cāng)的個(gè)股有26只,其中寧德時(shí)代、美的集團(tuán)、貴州茅臺(tái)、立訊精密、紫金礦業(yè)的重倉(cāng)基金數(shù)均超千只,分別為1809只、1262只、1242只、1117只和1041只。寧德時(shí)代第三季度股價(jià)大漲近40%,同時(shí)重倉(cāng)基金數(shù)較二季度末明顯增長(zhǎng),環(huán)比增加341只。
易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF和華泰柏瑞滬深300ETF兩只基金重倉(cāng)寧德時(shí)代超百億元。易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF今年以來(lái)復(fù)權(quán)單位凈值累計(jì)增長(zhǎng)19.23%,截至三季度末,該基金前十大重倉(cāng)股中包含寧德時(shí)代、陽(yáng)光電源、匯川技術(shù)、億緯鋰能等4只新能源概念股。
華泰柏瑞滬深300ETF三季度末的資產(chǎn)凈值為3975.47億元,年內(nèi)“吸金”高達(dá)2664.55億元,貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、中國(guó)平安為其前三大重倉(cāng)股。
該基金的基金經(jīng)理在三季報(bào)中表示,展望四季度,進(jìn)入三季報(bào)業(yè)績(jī)披露期窗口期,將是短期市場(chǎng)表現(xiàn)的影響主線之一,市場(chǎng)表現(xiàn)或?qū)⒎只赡芨喑尸F(xiàn)震蕩行情,需關(guān)注投資節(jié)奏和結(jié)構(gòu)化方向。中期來(lái)看,A股低位區(qū)域已現(xiàn),投資者預(yù)期發(fā)生根本性的逆轉(zhuǎn),在“弱現(xiàn)實(shí)”后將更加關(guān)注“強(qiáng)預(yù)期”。在新一輪財(cái)政發(fā)力的周期下,大盤風(fēng)格或?qū)⒊掷m(xù)具有相對(duì)收益。
231股獲基金重倉(cāng)超1億股
從基金持股市值來(lái)看,貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、中國(guó)平安位居前三,其中貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代的基金重倉(cāng)市值分別高達(dá)1478.02億元和1108.35億元,是僅有的兩只重倉(cāng)市值超千億元的個(gè)股。
231股獲基金合計(jì)重倉(cāng)超1億股,其中紫金礦業(yè)、工商銀行、東方財(cái)富、招商銀行等10股獲基金重倉(cāng)超10億股。
紫金礦業(yè)獲基金重倉(cāng)數(shù)量最高,達(dá)到33.7億股,重倉(cāng)基金數(shù)量達(dá)1041只,持股量最大的是華夏上證50ETF,單只基金持股3.33億股,較二季度末增長(zhǎng)25.8%。
相較二季度末來(lái)看,19只個(gè)股獲基金增持超1億股。中國(guó)平安、興業(yè)銀行、興業(yè)證券、招商銀行在第三季度中均獲得超3億股加倉(cāng)。華泰柏瑞滬深300ETF、易方達(dá)滬深300ETF在第三季度分別增持中國(guó)平安7710.8萬(wàn)股和5183.4萬(wàn)股。
相比之下,28股在第三季度遭減持超1億股,其中中國(guó)廣核、中國(guó)核電分別減持3.98億股和3.57億股。
知名基金經(jīng)理
研判四季度行情
萬(wàn)家基金黃海則在萬(wàn)家精選基金的三季報(bào)中表述:“我們一直對(duì)四季度市場(chǎng)持偏積極的態(tài)度,所以三季度顯著增加了高彈性的紅利周期品種的倉(cāng)位,也逢低適度增加了成長(zhǎng)股的倉(cāng)位。”
展望后市,他認(rèn)為,急速上漲的行情往往預(yù)支了比較充分的未來(lái)預(yù)期,而增量政策的推出以及基本面的改變是循序漸進(jìn)的,市場(chǎng)在創(chuàng)出歷史天量3.5萬(wàn)億之后,更需要進(jìn)入一段時(shí)間的震蕩和消化。
易方達(dá)基金副總經(jīng)理張坤在第三季度大幅度增持A股的食品和電商板塊,小幅降低港股的倉(cāng)位,并減持了以騰訊、中海油為代表的科技股、能源股。
張坤在三季報(bào)中表示,目前一些科技、消費(fèi)龍頭的股東回報(bào)水平,不論絕對(duì)還是相對(duì)水平都處于高位,目前環(huán)境下,投資者可用便宜價(jià)格買到優(yōu)秀的公司股權(quán)。
富國(guó)基金朱少醒旗下基金在三季度增持鋰電池板塊,寧德時(shí)代、藍(lán)曉科技等新入為十大重倉(cāng)股;新能源車零部件行業(yè)板塊則遭到減持。
朱少醒在三季報(bào)中表示,經(jīng)過市場(chǎng)的快速普漲后,整體估值得到一定的修復(fù)。前期上漲主要受資金驅(qū)動(dòng)影響,個(gè)股之間的基本面差異反映得很不充分。后期市場(chǎng)波動(dòng)會(huì)加大,個(gè)股的表現(xiàn)將更體現(xiàn)公司的基本面差異。未來(lái)依然會(huì)致力于在優(yōu)質(zhì)股票里尋找價(jià)值。在當(dāng)前估值下,紅利價(jià)值風(fēng)格依然能找到較好投資機(jī)會(huì),質(zhì)量成長(zhǎng)風(fēng)格同樣具備很多投資機(jī)會(huì)。