信托百佬匯
鄧雄鷹 楊卓卿
2024-10-30 18:26
今日，A股震蕩調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指、上證50、科創(chuàng)50等指數(shù)均跌逾1%，北證50指數(shù)跌超2%，中證500、中證1000等指數(shù)則逆勢走強。市場成交略微萎縮至1.89萬億元。
盤面上，風沙治理、消費電子、ST、華為概念等板塊漲幅居前，保險、草甘膦、銀行、百元股等板塊跌幅居前。
Wind實時監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，計算機獲得逾162億元主力資金凈流入，電子獲得逾130億元凈流入，汽車、機械設(shè)備均獲得超50億元凈流入，電力設(shè)備、房地產(chǎn)獲得超40億元凈流入。銀行主力資金凈流出逾28億元，醫(yī)藥生物凈流出逾17億元，傳媒、有色金屬的凈流出超億元。
展望后市，海通國際指出，場外看好后市的居民資金仍將源源不斷進入股市，特別是將有更多資金通過ETF進入股市，ETF將成為一個很好的觀測窗口。未來三年居民儲蓄進入股市的潛力資金將達到10萬億，占目前的定期存款總額109萬億的10%，占當前總市值的12%；相比2013年—2015年銀證轉(zhuǎn)賬共轉(zhuǎn)入5.4 萬億，占當時平均存款達18%。接下來ETF將得到快速發(fā)展，國資會配置更多ETF，推升中國股市走慢牛。
信達證券認為，市場進入牛初震蕩期，時間上可能是季度級別的，震蕩空間可能不大。歷史上熊轉(zhuǎn)牛第一波，企穩(wěn)初期較易偏向大盤，但季度反轉(zhuǎn)到中后期風格可能會快速變?yōu)樾”P。從節(jié)奏上來看，大多數(shù)情況下，底部反轉(zhuǎn)后的第1 個月會是價值風格的板塊先漲，到反轉(zhuǎn)后2—3 個月成長風格的板塊開始變強。
市場焦點方面，三季報披露進入萎縮，業(yè)績地雷集中爆發(fā)，多只績差股大幅重挫，這也是今日市場走弱的重要因素之一。
澳柯瑪今日公布2024年三季報，三季度單季實現(xiàn)營業(yè)收入17.59億元，同比減少16.73%，凈利潤虧損4722.22萬元；2024年前三季度累計實現(xiàn)營業(yè)收入63.82億元，同比減少11.51%，凈利潤282.66萬元，同比減少97.39%。
同時，澳柯瑪還表示，通過接聽投資者咨詢電話等渠道，公司獲悉市場有公司將注入芯片資產(chǎn)進行重大資產(chǎn)重組等傳聞，公司在此鄭重聲明該等消息不屬實，公司無任何資產(chǎn)注入重組計劃，請廣大投資者理性投資。澳柯瑪今日開盤一字跌停。
邦彥技術(shù)、中青寶、*ST農(nóng)尚、達剛控股等三季報虧損或業(yè)績大降的個股今日也大幅低開低走。
消費電子股則繼續(xù)活躍，板塊指數(shù)盤中一度逆勢上漲逾2%，再創(chuàng)“9·24行情”以來新高。榮億精密、智新電子30%漲停，星星科技、致尚科技、格林精密等則批量20cm封板，波導股份、萬潤科技等近30股漲停或漲超10%。
AI手機PC、折疊屏、電子紙、智能穿戴等消費電子細分領(lǐng)域也均逆勢上攻，冠捷科技、福蓉科技、中國長城等大面積漲停。
IDC表示，隨著9月下旬開始政府多項促進經(jīng)濟政策的推出，明顯增強了市場信心和活力。如果相關(guān)政策可以持續(xù)改善市場信心，推動經(jīng)濟企穩(wěn)回升，有望進一步刺激消費，進而對手機市場的穩(wěn)定表現(xiàn)起到更加積極的作用。
中信證券稱，看好消費電子板塊 “短期繼續(xù)復蘇+中長期端側(cè)AI放量+國產(chǎn)替代持續(xù)”的基本面改善，重點關(guān)注端側(cè)AI、出海增量、國產(chǎn)自立三大創(chuàng)新驅(qū)動的順周期帶動下的投資機會。
